As ações são detidas através de custodiantes nomeados:
- Ativos dos EUA: Clear Street LLC
- Ativos do Reino Unido e da UE: Caceis Bank SA
A CCEU é a entidade com a qual celebra o contrato e atua como corretor apresentador (introducing broker). A execução, a compensação, a liquidação e a custódia são prestadas através de um corretor terceiro nomeado, a GTN Europe Financial Services Ltd, que detém os instrumentos numa conta omnibus de representante registada em nome da CCEU. É o beneficiário efetivo.
O seu numerário é detido como fundos de clientes, segregado dos fundos da empresa e agrupado com os fundos de outros clientes, quando elegível. Consente na detenção agrupada. Não são pagos juros sobre os fundos de clientes.
Os Clientes Não Profissionais elegíveis da CCEU estão cobertos pelo Fundo de Compensação dos Investidores (ICF) da CySEC até 20 000 €. Em caso de insuficiência de instrumentos, pode não recuperar a totalidade dos seus ativos.