Capital.com platvormil võimaldab hedging-režiim avada sama turu peal korraga nii pika (ostu) kui ka lühikese (müügi) positsiooni. Selle asemel, et pühenduda ühele suunale, saate hoida kahte vastandlikku positsiooni ja hallata neid eraldi.
See erineb tavapärasest kauplemisrežiimist, kus vastassuunaline positsioon automaatselt sulgeb teie olemasoleva tehingu. Kui hedging-režiim on lubatud, jäävad mõlemad positsioonid aktiivseks, andes teile rohkem kontrolli turuavaldumise ja ajastuse üle.
Miks kauplejad kasutavad hedging-režiimi?
Hedging-režiim põhineb lihtsal põhimõttel – teie ostu- ja müügipositsioonid on üksteisest sõltumatud, mitte ei tühista teineteist. Vastassuunaline tehing ei sulge algset positsiooni; selle asemel haldate mõlemat eraldi ja võite kumbagi igal ajal sulgeda.
Sõltumatu positsioonide haldus
Igal positsioonil on oma sisenemishind, kasum või kahjum ning sulgemisvõimalus. Näiteks kui olete ostnud 5 000 GBP/USD ühikut hinnaga 1.2850 ja hiljem müüte 5 000 ühikut hinnaga 1.2900, jäävad mõlemad tehingud avatuks. Need ei kompenseeri üksteist. Kasum ja kahjum arvutatakse eraldi – kui hind langeb, kaotab pikk positsioon, samal ajal kui lühike positsioon teenib kasumit.
Tagatisnõuded
Iga positsioon nõuab oma tagatist. Teil peab olema piisavalt saldo, et katta nii pika kui ka lühikese positsiooni korraga. Võrdsed pika ja lühikese positsiooni avamine vajab tavaliselt umbes kahekordset tagatist võrreldes ühe positsiooniga, välja arvatud juhul, kui portfellitagatis vähendab nõuet. Pidage seda meeles, eriti kui kasutate võimendust.
Paindlikkus spreadidega
Hedging-režiim võimaldab positsioone avada erinevatel aegadel või hindadel. Mõlemal positsioonil maksate pakkumise ja küsimise vahe ehk spreadi ning kui positsioon hoitakse kauplemispäevast kauem, kehtib ööfinantseerimine mõlemale. Kui positsioonid on avatud, saate kumbagi sõltumatult igal ajal sulgeda.
Positsioonide sõltumatu sulgemine
Võite ühe poole hedge'ist sulgeda ilma teist mõjutamata. Näiteks võite pärast tagasipõrget lühikese positsiooni sulgeda, jättes pika avatuks, või vastupidi. See paindlikkus eristab hedging-režiimi tavalisest režiimist.
Kuidas kasutada kauplemisel hedging-režiimi
Hedge’i tegemine hedging-režiimis hõlmab mõnda lihtsat sammu.
- 1. samm: Määrake oma positsioon Vaadake üle oma avatud tehingud. Valige positsioon, mida soovite kaitsta – näiteks pikk tehing, mis seisab silmitsi lühiajalise volatiilsusega. Märkige selle suurus ja sisenemishind, et otsustada, kui palju hedge’i teha.
- 2. samm: Otsustage hedge’i suurus Võite hedgeda täielikult või osaliselt. Täielik hedge (1:1 suhe) avab sama suurusega vastassuunalise positsiooni. Näiteks kui olete ostnud 10 000 EUR/USD ühikut, katab 10 000 ühiku müük teie positsiooni täielikult. Osaline hedge, näiteks 5 000 ühiku müük, katab poole positsioonist, jättes siiski osa suunalisest eksponeeritusest.
- 3. samm: Avage vastassuunaline positsioon Tehke tehing sama instrumendi vastassuunas. Hedging-režiimis asub see uus tehing teie algse positsiooni kõrvale, mitte ei sulge seda.
- 4. samm: Jälgige ja haldage Mõõtke, kuidas mõlemad positsioonid liiguvad. Kaotused ühel poolel võivad kompenseerida kasumit teisel. See lähenemine aitab piirata kahjumit volatiilsetel turgudel, kuid vähendab ka võimalikku kasumit.
- 5. samm: Sulgege üks pool, kui olete valmis Kui tingimused muutuvad või eesmärk on saavutatud, sulgege kumbki pool sõltumatult. Võite sulgeda ka mõlemad, kui te ei soovi enam turuavaldust hoida.
Eelnev tulemus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste näitaja.
Näide hedge-kauplemisest
Kujutage ette, et olete ostnud 50 ühikut kuld CFD-d hinnaga 2 000 dollarit, sest arvate, et hinnad võivad tõusta. Oodatakse olulist teadet ja soovite riski hallata ilma positsiooni sulgemata.
Avate 25 ühiku lühikese hedge’i hinnaga 2 050 dollarit. Nüüd on teil:
- Pikk positsioon 50 ühikut kulda hinnaga 2 000 dollarit
- Lühike positsioon 25 ühikut kulda hinnaga 2 050 dollarit
Kui kulla hind langeb 1 900 dollarini, kaotab teie pikk positsioon 5 000 dollarit, kuid lühike positsioon teenib 3 750 dollarit. Teie netokahjum on 1 250 dollarit, mitte 5 000 dollarit.
Kui volatiilsus rahuneb, sulgete lühikese positsiooni ja jätkate pika positsiooni hoidmist. Kui kuld hiljem tõuseb 2 100 dollarini, teenib teie pikk positsioon 5 000 dollarit – pluss varasem hedge’i kasum, kokku on teie kogukasum 8 750 dollarit.
Kui turg oleks hoopis tõusnud, oleks hedge vähendanud mõningaid kasumeid, kuid kaitsnud teid võimaliku allapoole liikumise eest, kui tingimused muutuvad.
Hedging-režiimiga saate hallata turuavaldust ilma oma põhipositsioonist väljuma.
Eelnev tulemus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste näitaja.
Hedge-kauplemisstrateegiad CFD kauplejatele
Hedge-strateegiad aitavad hallata riski CFD kauplemisel. Siin on neli levinumat lähenemist, mida kasutatakse hedging-režiimiga.
- Päevakauplemine: hedge’id, mida kasutatakse lühiajalise volatiilsuse ajal eksponeerituse haldamiseks. Päevakauplejad võivad avada lühikese hedge’i, kui momentum nõrgeneb, ja sulgeda selle, kui suund muutub selgemaks.
- Swing-kauplemine: hedge’id, mida rakendatakse oluliste tugitasemete või vastupanutasemete testimisel. Lühike hedge võib kaitsta pikka tehingut, võimaldades samal ajal turgu ümber hinnata.
- Positsioonikauplemine: hedge’id, mida kasutatakse eksponeerituse vähendamiseks ajutiste korrektsioonide ajal, säilitades pikaajalise vaate. Hedge’i suurust saab vastavalt tingimustele muuta.
- Trendikauplemine: hedge’id, mida kasutatakse siis, kui ei ole kindel, kas trend jätkub või pöördub. Hedge võib kaitsta realiseerimata kasumeid, kuni uus trendisuund muutub selgemaks.
Lisateavet leiate meie CFD kauplemisstrateegiate juhenditest. Kõik kauplemine sisaldab riski ning soovitatav on strateegiaid esmalt testida demo-kontol enne reaalset kauplemist.
CFD-d kaubeldakse tagatisel ning võimendus suurendab nii teie kasumeid kui ka kahjumeid.
KKK
Mis on hedging-režiim CFD kauplemisel?
Hedging-režiim on kauplemisplatvormi funktsioon, mis võimaldab hoida sama turu peal korraga nii ostu- kui müügipositsioone. Iga positsioon on sõltumatult hallatav, nii et vastassuunalise tehingu avamine ei sulge automaatselt olemasolevat positsiooni. See annab suurema paindlikkuse riski ja eksponeerituse haldamiseks muutuvates turutingimustes. CFD-d kaubeldakse tagatisel – võimendus suurendab nii kasumeid kui ka kahjumeid.
Mis vahe on hedging-režiimil ja tavalisel kauplemisrežiimil?
Tavalisel kauplemisrežiimil sulgeb või kompenseerib vastassuunaline positsioon automaatselt teie olemasoleva tehingu. Hedging-režiimis jäävad mõlemad positsioonid avatuks eraldi tehingutena, igaühel oma sisenemishind, tagatisnõue ning kasumi või kahjumi arvutus. See võimaldab täpsemat riskijuhtimist erinevatel ajaraamidel või turuvaadetes.
Kas ma saan Capital.com platvormil kasutada hedging-režiimi kõigil CFD turgudel?
Hedging-režiim on saadaval enamikul Capital.com platvormi CFD turgudel, sh aktsiad, indeksid, toorained, krüptovaluutad ja forex. Saadavus võib sõltuda teie konto tüübist ja piirkondlikest regulatsioonidest, seega on soovitatav enne tehingu tegemist kontrollida oma platvormi seadeid.
Kas hedging-režiim kõrvaldab kauplemisriski?
Ei. Hedging-režiim ei eemalda riski täielikult – see aitab seda hallata. Kuigi hedge võib vähendada kahjumeid ühe poole pealt, võib see piirata ka võimalikku kasumit teisel poolel. Igal avatud positsioonil on oma kulud, nagu spreadid ja ööfinantseerimise tasud, mida tuleks strateegiat planeerides arvesse võtta.
Millal võiks kaupleja kaaluda hedging-režiimi kasutamist?
Kaupleja võib kasutada hedging-režiimi, kui ta soovib turul püsida, kuid ajutiselt vähendada eksponeeritust – näiteks enne olulisi uudiste avaldamisi või suurenenud volatiilsusega perioodidel. See võib aidata säilitada pikaajalist positsiooni, samal ajal võttes lühiajalise tehingu vastassuunas. Kuid hedge’i tuleks rakendada hoolikalt ja selge arusaamaga tagatisnõuetest ning kuludest.