Starpība (spread) ir atšķirība starp aktīva pirkšanas un pārdošanas cenu mūsu platformā. Tā ir būtiska tirdzniecības izmaksu sastāvdaļa, kas tiek atspoguļota jūsu peļņā un zaudējumos (P&L) tiklīdz atverat pozīciju.
Kā darbojas starpība?
Jūs vienmēr redzēsiet divas cenas katram aktīvam:
- Pirkšanas cena (augstākā cena) – tiek izmantota, atverot pirkšanas (long) pozīciju vai aizverot pārdošanas (short) pozīciju
- Pārdošanas cena (zemākā cena) – tiek izmantota, atverot pārdošanas (short) pozīciju vai aizverot pirkšanas (long) pozīciju
Atšķirība starp šīm divām cenām ir starpība (spread).
Atverot pozīciju, jums tiek piedāvāta attiecīgā cena – bet jūsu P&L tiek aprēķināts, izmantojot pretējo cenu (t.i., to, pie kuras jūs aizvērtu pozīciju). Tāpēc jūs uzreiz redzēsiet nereālu zaudējumu, pat ja tirgus nav mainījies.
Faktiski pilna starpība uzreiz parādās jūsu atvērtajā (nereālajā) P&L – lai gan tikai puse no tās tiek iekļauta, atverot pozīciju, un otra puse tiktu piemērota, ja un kad jūs aizvērtu pozīciju. Tas nozīmē, ka jūsu kontā izmaksas tiek parādītas uzreiz, bet tās paliek nereālas, līdz jūs faktiski aizverat darījumu.
Jūs varat atrast starpības visiem mūsu instrumentiem šeit.
Piemērs: pirkšanas pozīcijas atvēršana
Pieņemsim:
- Pirkšanas cena: 100 $
- Pārdošanas cena: 98 $
- Starpība: 2 $
Jūs atverat pozīciju uz 10 CFD, ar nominālo darījuma apjomu 1 000 $ (100 X 10).
Ja jūs uzreiz aizvērtu šo pozīciju, to darītu par pārdošanas cenu 98 $:
98 $ × 10 = 980 $
Tas ir 20 $ zaudējums jūsu atvērtajā P&L, pat ja tirgus nav mainījies. Šis nereālais zaudējums ir saistīts ar starpību.
Lai gan tikai puse no starpības tiek iekļauta, atverot darījumu, jūsu P&L tiek aprēķināts, izmantojot pašreizējo aizvēršanas cenu. Tāpēc jūsu atvērtajā (nereālajā) P&L uzreiz parādās pilns 20 $ zaudējums – pat ja jūs vēl neesat aizvēris darījumu. Tas vienkārši ir starpības izmaksu rādītājs, un tas kļūtu par realizētu zaudējumu tikai tad, ja jūs aizvērtu pozīciju tajā brīdī.
Kas notiek, ja starpība mainās?
Ja starpība palielinās, kamēr jūsu darījums ir atvērts, atšķirība starp jūsu ieejas un izejas cenām palielinās – pat ja tirgus cena nav mainījusies.
Tas var izraisīt jūsu atvērtā (nereālā) zaudējuma pieaugumu, pat bez tirgus kustības – jo, ja jūs aizvērtu pozīciju, to darītu par mazāk izdevīgu cenu. No otras puses, ja starpība sašaurinās, jūsu atvērtā P&L var uzlaboties.