Hoe hoog is de valutaconversiekosten en hoe kan deze worden toegepast bij het sluiten van een positie?

De kosten worden berekend als 0,7% van de spot forex koers voor particuliere klanten.

Stel je voor dat je handelt op een account dat in EUR is genoteerd.

Je hebt een open CFD-positie op US 500 – genoteerd in USD – die $10 winst maakt.

Dit wordt op je positie weergegeven als €9,21 ($10 tegen de spot EUR/USD koers van 1,08577).

Je besluit de positie te sluiten.

Als er geen valutaconversiekosten waren toegepast, zou de winst van die positie eenvoudig als volgt worden berekend:

$10 (jouw winst) / 1,08577 (spot koers) = €9,21

Echter, op het moment van sluiten wordt de valutaconversiekosten van 0,7% in rekening gebracht. De berekening wordt gedaan als een ‘all-in’ conversiekoers die de spotkoers en de 0,7% kosten omvat.

De all-in koers is 0,7% minder gunstig dan de spotkoers, en daarom zou de gerealiseerde winst op de positie iets lager zijn: 1,08577 (spot koers) x (1 + 0,7%) (valutaconversiekosten) = 1,09337

Daarom is jouw winst na de valutaconversiekosten:

$10 (jouw winst) / 1,09337 (all-in koers) = €9,15

In dit voorbeeld zijn er dus valutaconversiekosten van €0,09 in rekening gebracht.

Je kunt de ‘all-in’ koers die wordt gebruikt voor de conversie van elke transactie zien in de sectie ‘Rapporten’ van het platform, evenals op je overzichten.