De stängningar av positioner som utlöses när det egna kapitalet faller till 50% eller lägre än den erforderliga marginalen på kontot baseras på det rådande marknadspriset. Under snabba marknadsförhållanden, eller när det finns gap på marknaden, kan detta leda till att positioner stängs på en nivå som är betydligt lägre än 50 %-nivån.
Exempel på en prisförändring från 26 USD till 29,03 USD:
Låt oss anta att du har en kort position på 100 aktier i GME där marginalen som krävs för att behålla positionen under helgen är 520 USD. Det egna kapitalet på kontot vid marknadens stängning på fredagskvällen var 420 USD, så kontot låg på 100 USD under gränsen.
I diagrammet som visas kan du se hur efterfrågan på GME baserat på marknadssentimentet innebar att aktien öppnade betydligt högre på måndag morgon. Om du innehar 100 aktier i GME med en hävstång på 5:1 skulle det innebära att positionen slutar med en ytterligare förlust på 303 USD, vilket ger dig ett eget kapital på 117 USD. Detta är 20 % av marginalkravet (580,60 USD) och därför utlöses en stängning.
Marknaden kunde dock ha öppnat 20 USD högre istället. I så fall skulle positionerna stängas och lämna ett negativt saldo på kontot. Som privatkund får du dock skydd mot negativt saldo. Detta innebär att ditt saldo automatiskt återställs till $ 0. Du kan ta reda på mer om skydd mot negativt saldo här.
Om du vill att dina affärer ska stängas på specifika nivåer kan du dessutom använda riskhanteringsverktyg som stop-loss/take-profit eller garanterad stop-loss.