Фючърсните договори са споразумения за покупка или продажба на актив, като петрол или злато, на определена цена на конкретна дата в бъдещето. Фючърсите се търгуват основно на борси, с стандартизирани условия и дати на изтичане, което ги прави подходящи за дългосрочни стратегии и хеджиране в класове активи като стоки.
Въпреки това, фючърсите могат да се търгуват и под формата на CFD като деривати (виж по-долу), което е начинът, по който ще ги търгувате чрез нашата платформа. По-долу ще видите CFD на фючърс за суров петрол с изтичане през март, резултат от търсене на пазара.
Пример за търговия с фючърсни CFD
Да кажем, че искате да търгувате US Crude, който в момента е на цена от $50, за да осигурите цена на покупка при очаквания за потенциално повишение на цената. През януари купувате мартенски фючърсен CFD на US Crude на цена $50, спекулирайки, че цените ще се повишат преди изтичането.
- Ако цената се повиши до $55 към изтичането през март (или когато затворите позицията), вашият CFD печели стойност. В този случай печалбата ви е разликата от $5 ($55 - $50), умножена по размера на вашия договор.
- Ако цената падне до $45, вашата позиция търпи загуба от $5 на договор, тъй като пазарната цена е спаднала под вашата входна цена.
Обратно, можете да заемете къса позиция по фючърса, ако смятате, че цената ще падне преди изтичането. Тогава, ако цената се повиши преди изтичането, вашият CFD губи стойност, а ако цената спадне, вашият CFD ще донесе печалба.